SafePort LOICK Bio-Products & Bio Energy Fund

WKN
A1W0QH
ISIN
VCP8244T2077
Rücknahmepreis
220,30 EUR
vom
24.11.2022
Monatsperformance
0,69 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,26 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
0 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,87 %
Performance über 3 Monate
1,55 %
Performance über 1 Jahr
6,53 %
Performance über 3 Jahre
23,13 %
Performance über 5 Jahre
45,32 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,76 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Spezialitätenfonds Sonstige
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
St. Vincent Trust
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
St. Vincent und die Grenadinen
Manager
SafePort Asset Management Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
27.10.2007
WKN
A1W0QH
ISIN
VCP8244T2077
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
ebase -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Fondsdepot Bank -- true -- true
comdirect -- true -- true
DAB BNP Paribas -- true -- true
DWS -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in Aktien der LOICK AG und hält 78% der Aktien der SafePort Loick Finanz AG. Darüber hinaus vergibt der Fonds Kredite an die SafePort Loick Finanz AG. Der Fonds ist im vollen oder teilweisen Besitz von deutschen Unternehmen, die auf den Gebieten Bio-Energie-Produktion und Betrieb von Photovoltaik-Parks in Deutschland tätig sind. Bis zu 40% des Fondsvermögens können in physisches Gold oder Silber investiert werden.

Anlageverteilung

Stand: 27.10.2022

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 27.10.2022

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 27.10.2022

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag
6,10 %
Performance Fee
10,00 %
Laufende Kosten
0,00 %
Publikationen
open
Stand: 02.10.2015
open
Stand: 31.12.2017
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,48 0,78 1,09 0,00
Sharpe Ratio 14,13 9,53 7,57 0,00
Alpha 0,55 0,57 0,65 0,00
Beta 0,01 0,01 0,02 0,00
Korrelationskoeffizient 0,31 0,10 0,15 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
0
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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