Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc

WKN
A1W9X4
ISIN
LU0999480196
Rücknahmepreis
98,91 EUR
vom
30.11.2022
Monatsperformance
2,69 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,35 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
31 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-11,61 %
Performance über 3 Monate
0,18 %
Performance über 1 Jahr
-11,59 %
Performance über 3 Jahre
-3,55 %
Performance über 5 Jahre
-5,61 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,20 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,15 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
FundRock Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jean Pierre Latrille
Auflagedatum der Anteilklasse
14.06.2013
WKN
A1W9X4
ISIN
LU0999480196
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
ebase -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Fondsdepot Bank -- true -- true
comdirect -- true -- true
DAB BNP Paribas -- true -- true
DWS -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung attraktiver Vermögenszuwächse und Erträge durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Nicht-US Wandelanleihen.

Anlageverteilung

Stand: 31.08.2022

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.08.2022

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.08.2022

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Performance Fee
--
Laufende Kosten
0,63 %
Publikationen
open
Stand: 01.07.2022
open
Stand: 31.03.2022
open
Stand: 30.09.2021
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,38 8,33 6,94 0,00
Sharpe Ratio -2,01 -0,17 -0,19 0,00
Alpha -0,23 -0,18 -0,17 0,00
Beta 0,79 0,82 0,81 0,00
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 0,94 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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