ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

WKN
A0LHCM
ISIN
LU0278152516
Rücknahmepreis
74,81 EUR
vom
12.05.2022
Monatsperformance
-7,79 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
53,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
122 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-9,34 %
Performance über 3 Monate
2,54 %
Performance über 1 Jahr
6,26 %
Performance über 3 Jahre
42,40 %
Performance über 5 Jahre
39,73 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
12,50 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,92 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
ACATIS Investment
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Auflagedatum der Anteilklasse
12.01.2007
WKN
A0LHCM
ISIN
LU0278152516
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
ebase 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Fondsdepot Bank 100 % true 25 € true
comdirect 100 % true 25 € true
DAB BNP Paribas 100 % true 25 € true
DWS 100 % true 25 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Anlageverteilung

Stand: 23.12.2021

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 23.12.2021

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 23.12.2021

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
--
Laufende Kosten
1,95 %
Publikationen
open
Stand: 04.04.2022
open
Stand: 30.06.2021
open
Stand: 31.12.2021
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,42 11,65 11,70 9,25
Sharpe Ratio 0,22 1,02 0,65 0,79
Alpha 0,40 0,66 0,38 0,27
Beta 2,13 0,93 1,11 1,02
Korrelationskoeffizient 0,91 0,77 0,80 0,82
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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