Ethna-AKTIV A

WKN
764930
ISIN
LU0136412771
Rücknahmepreis
139,42 EUR
vom
30.11.2023
Monatsperformance
4,37 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
11,57 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
58 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,81 %
Performance über 3 Monate
-0,14 %
Performance über 1 Jahr
4,10 %
Performance über 3 Jahre
5,27 %
Performance über 5 Jahre
15,05 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,73 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,84 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
ETHENEA IndependInve
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Arnoldo Valsangiacomo
Auflagedatum der Anteilklasse
15.02.2002
WKN
764930
ISIN
LU0136412771
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Fondsdepot Bank 100 % true 25 € true
comdirect 100 % true 25 € true
DAB BNP Paribas 100 % true 25 € true
MorgenFund 100 % true 25 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Anlageverteilung

Stand: 31.10.2023

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.10.2023

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.10.2023

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91 %
Performance Fee
20,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Publikationen
open
Stand: 01.10.2023
open
Stand: 30.06.2023
open
Stand: 31.12.2022
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,58 4,70 6,04 5,20
Sharpe Ratio -0,66 0,09 0,28 0,23
Alpha -0,02 0,09 0,10 0,01
Beta 0,52 0,23 0,49 0,52
Korrelationskoeffizient 0,67 0,36 0,67 0,71
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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