UBAM - Dynamic Euro Bond AD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
5,19
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
101
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,80
%
Performance über 3 Monate
1,26
%
Performance über 1 Jahr
4,20
%
Performance über 3 Jahre
2,13
%
Performance über 5 Jahre
1,58
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,70
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,31
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBP Asset Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Union Bancaire Privée
Auflagedatum der Anteilklasse
10.11.1999
WKN
933546
ISIN
LU0103636592
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
| Fondsdepot Bank | -- |
|
-- |
|
| comdirect | 100 % |
|
-- |
|
| DAB BNP Paribas | 100 % |
|
-- |
|
| MorgenFund | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Laufende Kosten
0,33
%
Publikationen
Stand:
01.11.2010
Stand:
01.12.2022
Stand:
15.06.2023
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,55 | 1,17 | 1,94 | 1,41 |
| Sharpe Ratio | 2,55 | -0,07 | -0,04 | 0,01 |
| Alpha | 0,31 | 0,07 | 0,03 | 0,00 |
| Beta | 0,23 | 0,67 | 1,01 | 0,95 |
| Korrelationskoeffizient | 0,36 | 0,77 | 0,91 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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