SafePort PM Value Fund

WKN
A0YEEM
ISIN
LI0103770116
Rücknahmepreis
93,30 EUR
vom
01.12.2022
Monatsperformance
4,71 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
32,45 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
126 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,90 %
Performance über 3 Monate
8,14 %
Performance über 1 Jahr
0,66 %
Performance über 3 Jahre
17,09 %
Performance über 5 Jahre
26,12 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,40 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,75 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds Thema
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
CAIAC Fund Manageme.
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Team der CAIAC Fund Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
03.03.2011
WKN
A0YEEM
ISIN
LI0103770116
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
ebase -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Fondsdepot Bank -- true -- true
comdirect -- true -- true
DAB BNP Paribas -- true -- true
DWS -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristig substantieller realer Wertzuwachs. Dazu investiert der Fonds variabel in physisch hinterlegte Edelmetalle, sei dies direkt in Gold und Silber oder indirekt über Anlagefonds, die die Edelmetalle physisch halten. Zudem werden Aktien von Unternehmen gekauft, die Güter produzieren. Der Kauf von nachwachsenden Agrargütern (z.B. Weizen, Kaffee, Mais etc.) ist ebenfalls erlaubt. Max. 25% des Vermögens können in Fondsanlagen investiert werden, die sich an nichtkotierten Anlagegesellschaften beteiligen, wie z.B. in Bioenergieanlagen, Solaranlagen oder Windkraftanlagen.

Anlageverteilung

Stand: 01.09.2022

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 01.09.2022

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 01.09.2022

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag
6,10 %
Performance Fee
10,00 %
Laufende Kosten
2,47 %
Publikationen
open
Stand: 01.11.2021
open
Stand: 30.06.2021
open
Stand: 31.12.2021
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,91 12,73 11,53 9,91
Sharpe Ratio -0,10 0,30 0,33 -0,05
Alpha 0,86 0,29 0,24 0,01
Beta 0,75 0,68 0,72 0,64
Korrelationskoeffizient 0,77 0,76 0,74 0,77
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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