SafePort Physical Silver 95+ Fund

WKN
A0YEEL
ISIN
LI0103770090
Rücknahmepreis
81,36 EUR
vom
24.11.2022
Monatsperformance
8,06 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
78,08 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
138 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,40 %
Performance über 3 Monate
5,92 %
Performance über 1 Jahr
-8,26 %
Performance über 3 Jahre
20,77 %
Performance über 5 Jahre
20,95 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,49 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,88 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rohstofffonds Edelmetalle gemischt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
CAIAC Fund Manageme.
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Perfect Management Services AG
Auflagedatum der Anteilklasse
22.10.2009
WKN
A0YEEL
ISIN
LI0103770090
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
ebase -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Fondsdepot Bank -- true -- true
comdirect -- true -- true
DAB BNP Paribas -- true -- true
DWS -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen substanziellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds mindestens 95% seines Vermögens in physisches Silber.

Anlageverteilung

Stand: 04.08.2022

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag
6,10 %
Performance Fee
5,00 %
Laufende Kosten
2,96 %
Publikationen
open
Stand: 05.11.2021
open
Stand: 30.06.2021
open
Stand: 31.12.2021
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,34 26,21 22,40 0,00
Sharpe Ratio -0,51 0,13 0,15 0,00
Alpha -0,52 0,00 -0,31 0,00
Beta 0,41 1,18 1,15 0,00
Korrelationskoeffizient 0,45 0,80 0,80 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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