SafePort Gold & Silver Mining Fund

WKN
A0JD2N
ISIN
LI0020325713
Rücknahmepreis
74,90 EUR
vom
01.12.2022
Monatsperformance
10,11 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
80,90 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
197 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-28,46 %
Performance über 3 Monate
7,32 %
Performance über 1 Jahr
-31,72 %
Performance über 3 Jahre
-21,46 %
Performance über 5 Jahre
-7,52 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-7,73 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,55 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
CAIAC Fund Manageme.
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Perfect Management Services AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.03.2005
WKN
A0JD2N
ISIN
LI0020325713
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
ebase -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Fondsdepot Bank -- true -- true
comdirect -- true -- true
DAB BNP Paribas -- true -- true
DWS -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Gold und Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.

Anlageverteilung

Stand: 01.09.2022

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag
6,10 %
Performance Fee
15,00 %
Laufende Kosten
2,12 %
Publikationen
open
Stand: 05.11.2021
open
Stand: 30.06.2022
open
Stand: 31.12.2021
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 25,65 35,12 32,20 35,79
Sharpe Ratio -1,45 -0,32 -0,11 -0,23
Alpha -2,51 -0,92 -0,51 -0,35
Beta 0,69 0,83 0,89 0,95
Korrelationskoeffizient 0,67 0,84 0,86 0,90
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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