U.S. Small Companies Fund GBP Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
47,61
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
47
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,24
%
Performance über 3 Monate
-1,37
%
Performance über 1 Jahr
-5,69
%
Performance über 3 Jahre
40,43
%
Performance über 5 Jahre
49,46
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,98
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,37
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Dimensional Fd Advis
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Team der Dimensional Ireland Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
29.04.2004
WKN
A1C9DA
ISIN
IE00B0701B00
Währung
Britisches Pfund Sterling
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
| Fondsdepot Bank | -- |
|
-- |
|
| comdirect | -- |
|
-- |
|
| DAB BNP Paribas | 100 % |
|
-- |
|
| MorgenFund | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Laufende Kosten
0,41
%
Publikationen
Stand:
21.10.2011
Stand:
25.09.2023
Stand:
11.05.2023
Stand:
31.05.2023
Stand:
30.11.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,04 | 19,89 | 23,32 | 19,71 |
| Sharpe Ratio | -0,76 | 0,69 | 0,28 | 0,46 |
| Alpha | 0,27 | 0,65 | 0,12 | 0,05 |
| Beta | 1,06 | 1,01 | 1,04 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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