U.S. Small Companies Fund GBP Dis

WKN
A1C9C9
ISIN
IE00B05PYS54
Rücknahmepreis
58,43 GBP
vom
30.11.2023
Monatsperformance
7,02 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
47,46 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
47 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,56 %
Performance über 3 Monate
-2,97 %
Performance über 1 Jahr
-5,09 %
Performance über 3 Jahre
39,89 %
Performance über 5 Jahre
45,93 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,84 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,85 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Dimensional Fd Advis
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Team der Dimensional Ireland Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
29.04.2004
WKN
A1C9C9
ISIN
IE00B05PYS54
Währung
Britisches Pfund Sterling
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Fondsdepot Bank -- true -- true
comdirect -- true -- true
DAB BNP Paribas 100 % true -- true
MorgenFund -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Anlageverteilung

Stand: 30.09.2023

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.09.2023

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Performance Fee
--
Laufende Kosten
0,41 %
Publikationen
open
Stand: 25.09.2023
open
Stand: 31.05.2023
open
Stand: 30.11.2022
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 19,03 19,89 23,32 19,70
Sharpe Ratio -0,76 0,69 0,28 0,46
Alpha 0,26 0,65 0,12 0,05
Beta 1,06 1,01 1,04 1,02
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,97 0,97
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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