ÖBV INVEST

WKN
A0LG51
ISIN
AT0000856927
Rücknahmepreis
5,02 EUR
vom
02.12.2022
Monatsperformance
2,66 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,24 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
230 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-8,05 %
Performance über 3 Monate
1,21 %
Performance über 1 Jahr
-6,54 %
Performance über 3 Jahre
-2,96 %
Performance über 5 Jahre
3,38 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,00 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,67 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Gutmann KAG
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Gutmann-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
27.07.1990
WKN
A0LG51
ISIN
AT0000856927
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
ebase -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Fondsdepot Bank -- true -- true
comdirect -- true -- true
DAB BNP Paribas -- true -- true
DWS -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen sowie bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Der Anleihenteil setzt sich aus internationalen, jedoch überwiegend europäischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen und zeichnet sich überwiegend durch ein Investment Grade Rating aus. Es besteht grundsätzlich keine geographische Schwerpunktsetzung und keine Spezialisierung in Bezug auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente.

Anlageverteilung

Stand: 31.08.2022

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.08.2022

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.08.2022

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91 %
Performance Fee
--
Laufende Kosten
0,55 %
Publikationen
open
Stand: 01.08.2022
open
Stand: 30.04.2022
open
Stand: 31.10.2021
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,27 7,39 6,12 5,34
Sharpe Ratio -1,12 -0,18 0,05 0,51
Alpha 0,01 -0,15 -0,06 0,03
Beta 0,86 0,75 0,71 0,73
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,96 0,95
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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