S700 (T)

WKN
A0BLBK
ISIN
AT0000727383
Rücknahmepreis
171,25 EUR
vom
02.12.2022
Monatsperformance
3,27 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,48 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
33 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-13,55 %
Performance über 3 Monate
-0,12 %
Performance über 1 Jahr
-14,82 %
Performance über 3 Jahre
-13,76 %
Performance über 5 Jahre
-7,45 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-4,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,54 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Auflagedatum der Anteilklasse
31.10.2000
WKN
A0BLBK
ISIN
AT0000727383
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
ebase -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Fondsdepot Bank -- true -- true
comdirect 100 % true -- true
DAB BNP Paribas -- true -- true
DWS -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und laufende Rendite an. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in internationale, insbesondere amerikanische Anleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Anlageverteilung

Stand: 31.10.2022

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.10.2022

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.10.2022

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96 %
Performance Fee
--
Laufende Kosten
0,27 %
Publikationen
open
Stand: 13.01.2022
open
Stand: 31.12.2021
open
Stand: 30.06.2022
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,94 6,36 5,65 5,03
Sharpe Ratio -1,80 -0,86 -0,28 0,27
Alpha 0,03 0,04 0,04 0,03
Beta 1,07 1,07 1,09 1,11
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,97 0,98
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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