S3 (T)

WKN
A0BLBJ
ISIN
AT0000664792
Rücknahmepreis
127,99 EUR
vom
01.12.2022
Monatsperformance
0,06 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
7,88 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
38 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-5,19 %
Performance über 3 Monate
-0,97 %
Performance über 1 Jahr
-5,59 %
Performance über 3 Jahre
-6,52 %
Performance über 5 Jahre
-6,08 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,22 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,25 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Macquarie IM Austria
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Auflagedatum der Anteilklasse
30.09.2002
WKN
A0BLBJ
ISIN
AT0000664792
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
ebase -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Fondsdepot Bank -- true -- true
comdirect 100 % true -- true
DAB BNP Paribas -- true -- true
DWS -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel sind langfristige Erträge. Für den Fonds werden mindestens 51%. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49% des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.

Anlageverteilung

Stand: 30.06.2022

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.06.2022

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.06.2022

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96 %
Performance Fee
--
Laufende Kosten
0,30 %
Publikationen
open
Stand: 01.12.2021
open
Stand: 28.02.2022
open
Stand: 31.08.2021
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,58 1,78 1,80 1,57
Sharpe Ratio -1,98 -1,06 -0,49 0,24
Alpha -0,06 -0,04 -0,03 -0,01
Beta 0,46 0,47 0,52 0,53
Korrelationskoeffizient 0,96 0,94 0,90 0,92
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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